Nova opção de alerta comercial chegando sexta-feira, 22 de julho de 2017 OBJETIVO Este boletim exclusivo oferece alertas e idéias de comércio quatro vezes por mês, especializada em opções semanais. O objetivo principal é o retorno positivo em uma base consistente. Ideias de investimento de curto prazo visando resultados de dois dígitos, o melhor da indústria para opções semanais. Uma grande maioria das idéias de comércio newsletter é realmente rentável. As opções semanais lucram de forma consistente. No entanto, haverá perdas. Ups downs são inevitáveis. No entanto, no final do dia, essas carteiras serão mais do que provável mostrar excelentes resultados financeiros. A maioria das idéias de comércio especial aqui são spreads de opção, compra e venda spread de crédito e spreads de débito. O objetivo é manter as idéias consistentes, mantendo o risco ao mínimo. Uma grande quantidade de pesquisas é a base de cada idéia de cada comércio. As condições de mercado, as avaliações de ações, a volatilidade das opções e os próximos eventos são apenas alguns dos pontos focais da pesquisa semanal. Análise de especialistas levou a excelentes resultados comerciais. ESTRATÉGIA DE OPÇÕES SEMANAL Podem ser tomadas posições de opção de alta e baixa. A intenção é oferecer estratégias de lucro durante os longos rallies de mercado amplo que últimos meses ou anos. Este boletim de notícias igualmente pretende lucrar durante a queda afiada ou dramática no mercado. Algumas das melhores idéias comerciais foram durante os tempos tumultuados, quando o mercado está caindo consideravelmente. Isso é geralmente quando os lucros tendem a superar todas as expectativas. Bottom line: este newsletter s estratégia de opções semanais primários é o lucro durante os mercados e mercados para baixo. Como comerciantes de opções experientes, esta experiência de boletim encontra-se na análise de indicadores fundamentais, revisando gráficos técnicos, estudando a volatilidade histórica, e compreender relatórios econômicos semanais. A análise de novas informações nos ajuda a prever movimentos de curto prazo em ações individuais. Essas estratégias de negociação semanal agora são passadas apenas para assinantes. NEGOCIAÇÃO As opções de compra de ações, derivadas do patrimônio líquido subjacente, são o foco da lista de opções semanais. A expiração semanal de opções ocorre cada sexta-feira da semana. Opção semanais proporcionar uma oportunidade para os comerciantes e investidores. Os investidores podem optar por comprar ou vender colocações para proteger uma posição de ações. Os gestores de fundos podem optar por comprar opções de índices para proteger todo o seu portfólio. Os traders podem optar por comprar ou vender opções semanais com base em anúncios de notícias ou ganhos futuros. Determinar a direita estratégias de negociação de opções e ações específicas para o alvo tornou-se parte integrante deste boletim de investimento semanal. Escolhendo o melhor estoque para o comércio tem sido um elemento-chave neste sucesso boletins Este é algo que este boletim irá excel em. Uma nova recomendação comercial excelente por semana é oferecido. Hoje s Data: domingo, 17 de julho de 2017 SteadyOptions é um fórum de negociação de opções onde você pode encontrar soluções de comerciantes top opções. TENTE-O LIVRE Nós ve todo lá que pesquisa estratégias de opções e incapaz de encontrar as respostas que nós estamos procurando. SteadyOptions tem a sua solução. Obtenha mais inteligente e mais educado sobre as nuances eo risco de negociação de outros como você. Ajuda comerciantes profissionais ver seus pontos cegos. Ter acesso a recursos e ser um recurso para outros comerciantes. Obtenha respostas rápidas da equipe SteadyOptions. Se as opções de negociação eram fáceis, você não estaria aqui 4 anos de lucro estável Estilo de negociação Três estratégias únicas funcionam em todos os tipos de mercado, negociando probabilidades de retornos consistentes que evitam grandes perdas. O proprietário, Kim Klaiman, deve ser uma das pessoas mais experientes no campo, mas ele consegue permanecer humilde. Sua integridade pessoal é óbvia e desempenha um papel importante no valor deste serviço. Uma das únicas pessoas que eu encontrei na rede que realmente realmente comércios. Os preenchimentos são preenchimentos reais, os comércios são negócios reais, não apenas teorias como a maioria dos serviços. Kim é extremamente experiente. Nos últimos 12 meses, a minha compreensão da opção gregos, valor intrínseco / extrínseco, volatilidade opção etc aumentaram tremendamente, graças a SO e Kim. Todo negócio é discutido e documentado. Eu aprendi muito mais do SO do que em qualquer outro lugar para eventos-driven comércio como pre-earning straddles. O valor educacional de SO excede o preço de admissão. Existem muitas pessoas inteligentes na comunidade. Tenho estado com SO desde o início. É responsável por meu sucesso comercial. Realmente foi uma decisão que muda a vida. Sem isso, eu nunca teria aprendido o que eu aprendi e eu dou crédito no comerciante que eu me tornei. Uma das coisas que distingue Kim dos outros é que cada um dos comércios é real não hipotético. Assim, sua negociação de sucesso torna-se o seu sucesso de negociação, uma vez que não há nenhuma razão que você não pode corresponder seus comércios. SteadyOptions irá guiá-lo na direção certa Depois de ter dominado o conceito, você pode olhar sobre o ombro de Kim e comércio com ele. Eu tentei outros boletins informativos que dão 1-5 negociações por mês, mas sem suporte. Os métodos de negociação são claras, completas e bem explicadas para todos os níveis de habilidade. Os negócios futuros são discutidos e dissecados, entradas e saídas óptimas são determinadas. Os negócios executados são monitorados e analisados. As 5 estratégias de negociação mais eficaz semanal Opções Clique no link a seguir para baixar o Relatório de Estratégias de Opções Rentáveis grátis. Guia de Estratégias de Opções Rentáveis Na Parte 1 do Relatório de Maestria de Opções Semanais discutimos As 5 estratégias de negociação de opções mais eficazes que os comerciantes inteligentes estão usando para gerar lucros semanais. Fique atento para a Parte 2, onde discutimos como facilmente e eficientemente identificar opções semanais atraentes comércio candidatos a cada dia Opções semanais proporcionar aos comerciantes com a flexibilidade para implementar estratégias de negociação de curto prazo sem pagar o prêmio de valor de tempo extra inerente às opções de expiração mensal mais tradicionais . Assim, os comerciantes podem agora mais rentável comércio eventos de um dia, tais como ganhos, apresentações de investidores e introduções de produtos. A flexibilidade é bom e tudo, mas você provavelmente está se perguntando, que estratégias específicas devo usar para gerar lucros semanais de opções semanais Bem, eu estou tão feliz que você perguntou vamos dar uma olhada agora em 5 mais populares opções semanais estratégias de negociação: Chamadas semanais cobertas. Olhando para gerar alguma renda de prémio extra em seu portfólio Bem, não procure mais, eu tenho a estratégia para você: Opções semanais Coberto chamadas. Em essência, o que você está procurando fazer nesta estratégia é vender opções de compra semanais contra existências de ações existentes (chamadas cobertas) ou comprar ações e simultaneamente vender opções de compra semanais contra a nova holding de ações (buy-write). O vencimento semanal das opções de compra vendidas permite que você colete renda adicional em sua posição, semelhante a um dividendo, mas pagando a cada semana. Ao longo do tempo a estratégia de chamada coberta tem superado as estratégias de compra e retenção simples, proporcionando retornos maiores com dois terços da volatilidade. No entanto, se as ações do movimento subjacente significativamente maior e através da greve vendida, o retorno provavelmente será menor do que se você didn t vender as chamadas (embora ainda positivo.). Usamos o MarketClub para pesquisar potenciais candidatos a chamadas semanais e publicar uma amostra de nossos negócios a cada semana, portanto fique atento. 2. Por causa da decadência de tempo exponencialmente alta em opções semanais, a maioria dos comerciantes preferem vender opções semanais e compreensivelmente assim. Na estratégia de chamada coberta destacada acima os comerciantes são capazes de recolher o tempo rápido decadência por vender as chamadas semanais contra uma posição de estoque longo. Vendendo postos nus, em teoria (put-call parity) é equivalente a uma estratégia buy-write, embora os requisitos de skew e margem alterem a imagem um pouco. Eu acho que o que eu estou tentando dizer é, todas as coisas sendo iguais Eu preferia vender opções semanais, no entanto, há momentos em que eu gostaria de comprar opções semanais para o potencial de experimentar ganhos maiores, potencialmente uncapped. Sob essas circunstâncias, recomendo comprar opções semanais de profundidade (DITM). Centrando-se em opções semanais DITM, as opções com um delta em excesso de 80 você pode efetivamente limitar o tempo rápido decadência na opção semanal longa como o delta alto faz com que a posição de opção semanal longa para agir se mover como estoque (delta de 0,80 significa que a opção será Mover 0,80 para cada 1,00 mover no subjacente). Esta é uma maneira fenomenal de aproveitar a alavancagem da opção e limitar a deterioração. 3. Os spreads de crédito são populares porque permitem que os comerciantes vendam os níveis ascendente (spreads de chamada) ou downside (põem spreads) com um risco-recompensa bloqueado desde o início do negócio. Por exemplo, diga que você acredita que ações XYZ não vai se mover acima do nível 80 durante a próxima semana e você gostaria de expressar esta tese sob a forma de opções semanais. Uma maneira de fazer isso é simplesmente vender a opção de 80 chamadas semanais. Infelizmente, sem o estoque subjacente, esta venda de opção de compra semanal exigiria uma quantidade substancial de margem dentro de sua carteira, como a perda potencial máxima no comércio é teoricamente infinito. No entanto, você pode reduzir a perda potencial máxima e exigência de margem simplesmente comprando uma chamada de ataque mais alta (ou seja, 85) para proteger sua posição de chamada curta semanal. Em seguida, você seria curto 80-85 semanal chamada spread em XYZ, tendo recolhido prêmio líquido com um potencial de perda máximo da largura de greve (85-80) (prémio recolhido). 4. Out-of-the-Money (OTM): Caso contrário conhecido como bilhetes de loteria, os comerciantes às vezes como a forma de compra fora do dinheiro opções semanais na esperança de que um pequeno investimento poderia render grandes retornos. Acontece, não me interpretem mal, mas esta estratégia geralmente envolve semanas e semanas de pequenas perdas e, idealmente, uma vitória enorme para compensar as perdas acumuladas. A estratégia de bilhete de loteria é freqüentemente usada em casos de especulação M A, Anúncios FDA e previsões de ganhos desmedidos. 5. Opções semanais Calendar Spreads: Os tipos de negociação de opções fazem um trabalho muito bom de cobertura de spreads de calendário no relatório de estratégias de opções rentáveis, mas aqui é um bom resumo da estratégia de propagação de calendário de opções semanais de um relatório OTS recente: Uma das novas oportunidades Apresentado pela chegada dessas opções semanais disponíveis recentemente é a capacidade de trocar o que eu chamo hit and run spreads calendário. Lembre-se de que uma propagação de calendário é uma propagação de duas pernas construída vendendo uma opção mais curta datada e comprando uma opção mais datada. O mecanismo do lucro é o relativamente mais rápido decadência do tempo premium na opção mais curto prazo. Calendário spreads confiantemente atingir sua rentabilidade máxima no vencimento sexta-feira à tarde da perna curta quando o preço do subjacente está ao preço de exercício. Antes da recente disponibilidade dessas opções semanais, os spreads de calendário foram construídos tipicamente com cerca de 30 dias até a expiração na etapa curta. Nestes calendários de construção clássica, os riscos são dois: 1. Movimento do preço do subjacente para além dos limites de rentabilidade 2. Volatilidade esmagamento da opção mais datada que o comerciante possui. Hit and run calendários diferem em risco um pouco. Movimentos volatilidade raramente ocorrem em qualquer lugar perto do ritmo rápido de movimento de preços. Devido a esta característica, o principal risco nestes calendários de curta duração é o preço do subjacente. A ocorrência ocasional de volatilidade de spiked na opção curta aumenta significativamente a probabilidade de rentabilidade como a volatilidade elevada decai a zero na expiração. Um dos subjacentes muito líquidos que tem ativamente trocado opções é AMZN. No meio dia 29 de agosto, AMZN foi em 205,50 e continuando a tendência superior a partir de um padrão de base. Um rápido olhar para a placa de opções mostrou a opção de greve semanal, tendo 4 dias de vida esquerda e consistindo inteiramente de prêmio de tempo (extrínseco), estava negociando a uma volatilidade de 42,9 enquanto a opção mensal de setembro eu iria comprar tinha uma volatilidade de 41,6 . Esta situação é chamada de volatilidade positiva e aumenta a probabilidade de um comércio bem sucedido. Eu entrei no comércio e detinha o resultado P L gráfico: Eu continuei a monitorar o preço, sabendo que o movimento além dos limites da minha gama de rentabilidade exigiria ação. Em meados do dia 31 de agosto, 48 horas no comércio, o limite superior de rentabilidade estava sendo abordado como mostrado abaixo: Como a ação de preço permaneceu forte eo ponto de equilíbrio superior foi ameaçado, eu escolhi adicionar um spread de calendário adicional para formar um duplo calendário. Esta ação exigiu o comprometimento de capital adicional e resultou em elevar o ponto superior BE de 218 para um pouco mais de 220 como mostrado abaixo. Hit and run calendários devem ser agressivamente geridos não há tempo para se recuperar de movimento de preços inesperados. Pouco depois de adicionar o calendário adicional propagação, AMZN retraced alguns de sua corrida recente para cima e nem o ponto BE do calendário foi ameaçado. Fechei o comércio na tarde de sexta-feira. A indicação para sair do comércio foi a erosão do tempo prémio das opções que eu estava curto para níveis mínimos. Os resultados do comércio foram um retorno de 67,5 sobre o risco de capital administrado máximo permitido e um retorno de 10,6 sobre o capital comprometido. Se o segundo calendário não tivesse sido necessário para controlar o risco, os retornos teriam sido substancialmente mais altos. Este é apenas um exemplo do uso de opções em uma posição estruturada para controlar o risco de capital e retornar lucro significativo com gestão de posição mínima. Tais oportunidades existem rotineiramente para o comerciante de opções conhecedor. Assinantes OTS embolsado mais de 100 retorno em agosto e já mais outros 50 para setembro Revise seu histórico em Opções Trading Signals para um 24 horas 66 off cupom. Os comentários sobre esta entrada estão fechados.
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