Sistema de comércio complexo 8 (CCI Divergence Breakout) Enviado por usuário em 9 de abril de 2009 - 15:01. Esta estratégia é realmente uma das minhas estratégias favoritas divergência e leva pouca prática para perito. Calorosas saudações, Navin Prithyani. Prazo. 15mins e acima do indicador. CCI (Commodity Channel Index) Descrição. Esta estratégia usa a divergência escondida ea ação do preço para fazer exame de um comércio do breakout. Divergência é a única indicação fundamental no mercado que pode ser útil e não está atrasado. É um sinal de uma inversão do mercado que vem acima em um futuro próximo. Entender e fazer uso da divergência vai ajudar um comerciante técnico muito ao analisar o mercado. Nota. No meu CCI, eu sempre conectar meus picos (tops) nunca os bottoms (mergulhos). É fundamental que você assista ao vídeo tutorial abaixo com esta estratégia para compreendê-lo completamente. - O preço deve ser tendência para baixo - CCI deve ir para a direção ascendente e saltar - Depois de um salto sobre o CCI, conectar seus altos picos em seu preço - Agressivo. Em um claro perto acima da linha de tendência entrar longo - Conservador. Depois que a linha de tendência está quebrada, espere por um pullback para a linha de tendência para entrar - O preço deve ser tendência para cima - CCI deve ir para a direção descendente e saltar - Depois de um salto no CCI, conecte seus mergulhos no seu preço - Agressivo. Em um claro perto abaixo da linha de tendência entrar curto - Conservador. Depois que a linha de tendência está quebrada, espere um pullback para a linha de tendência para entrar - Se sua linha de tendência não é tão íngreme, você pode manter suas paradas na alta / baixa da vela breakout. - Se a sua linha de tendência é íngreme, mantenha a sua paragem no swing alta / baixa - Se a sua linha de tendência é íngreme médio, mantenha a sua paragem na baixa das velas casal longe - Risco 1: 1 para recompensar. Se sua parada for -12 pips seu limite deve ser 12 pips. - Abrir 2 lotes. Se a sua paragem é de -10 pips, uma vez que seus comércios vai em seu favor e youre em 10 pips, feche um lote e deixar o outro executar. Sair em níveis de suporte e resistência. - Sair no nível 50 ou 00 mais próximo. Estes são os níveis psicológicos. (Certifique-se de sua saída é pelo menos o mesmo número de pips como sua parada, caso contrário não entrar no comércio) - Trailing Stop. Uma vez em um comércio, no final de cada vela, coloque o seu stop 1 pip abaixo do baixo (se em um comércio de compra). Usando o Indicador de CCI para Localizar e Filtrar Trades Usando o Indicador de CCI para Localizar e Filtrar Trades O Índice de Canal de Mercadoria (CCI) mede a variação entre um preço atual de ativos e seu preço médio. Don8217t deixar a 8220commodity8221 parte do nome enganar o indicador pode ser usado para a negociação de outros mercados, e não apenas commodities. Como com todos os indicadores de negociação. Eu não defendo usá-lo para gerar sinais de comércio por conta própria. Olhe para a tendência geral de preços em primeiro lugar e, em seguida, olhar para o indicador de sinais de confirmação ou comércio que se alinham com a tendência. Ao fazer isso, você evitará muitos dos falsos sinais que o indicador (todos os indicadores) gera. Aqui é como funciona o CCI e como usá-lo para negociação. O CCI mede o quão distante acima ou abaixo do preço atual é de sua média estatística. O indicador flutua tipicamente entre -100 e 100 quando o valor é maior do que 100 o preço é considerado elevado em relação ao preço médio, quando o valor é inferior a -100 o preço é considerado baixo em relação à média. Os comerciantes referir-se-ão frequentemente às regiões acima de 100 e abaixo de -100 como sendo 8220overbought8221 e 8220oversold.8221 O preço de 8220Average8221 é calculado sobre 14 períodos (ajuste do indicador do defeito), mas este pode ser ajustado ligeiramente baseado em seu mercado e estratégias. O CCI pode ser usado todos os quadros de tempo, de 1 minuto para gráficos mensais. Figura 1. Gráfico de 15 minutos do GBP / JPY com indicador CCI Usando os termos overbought e oversold é enganosa embora. Traders Novice normalmente querem ir curto / comprar coloca quando os indicadores entra território overbought, e ir long / comprar chamadas quando o indicador está em território overbought. Faça isso embora e você provavelmente drenará sua conta. Eu prefiro o seguinte método. Como negociar com o indicador CCI O principal problema com apenas olhar sobre overbought e oversold níveis é que a tendência não é considerada. Considere uma forte tendência de alta durante uma forte tendência de alta você terá lotes sobre leituras de sobre-compra, porque o preço está subindo, continuamente movendo acima do preço médio histórico. No entanto, se você for curto (comprar coloca) com base na leitura overbought, você está lutando contra a tendência. O preço pode retroceder temporariamente, mas a tendência vai freqüentemente retomar e você provavelmente ficará com uma seqüência de negociações perdendo. Em vez disso, use o indicador em conjunto com a tendência. Preste atenção para as leituras de sobrevenda durante uma tendência de alta global para sinalizar uma potencial compra (chamada) oportunidade. Preste atenção para as leituras de sobrecomprado durante uma tendência global de baixa para sinalizar uma possível oportunidade de curto-circuito (put). Figura 2. Procure por Níveis de Overbought durante a tendência de baixa Na figura 2 eu desenhei uma linha de tendência para mostrar a tendência é para baixo. Você também pode optar por adicionar uma média móvel ao gráfico ou desenhar níveis de suporte e resistência para ajudar a ver a tendência. A Figura 3 tem uma média móvel de 50 períodos, e eu também desenhei linhas horizontais mostrando onde eu esperava suporte para desenvolver. À medida que o preço retrocede em direção à média móvel e à região de suporte de preços, o indicador entra no território de sobrevenda. Como o preço começa a subir novamente há uma oportunidade de ir longo (compra chamada) será de risco mínimo. Para ajudar a melhorar o tempo, eu prefiro entrar comércios uma vez que o CCI se move para trás acima de -100 (para compra / call trades em uptrends) ou de volta abaixo de 100 (para curto / put negociações em downtrends). Então, na Figura 3, you8217d espera em tomar o comércio longo até que o CCI voltou acima de -100. Uma desvantagem desta estratégia é que você não pode obter um sinal de comércio se a tendência é muito forte. Por exemplo, durante um aumento mais alto, o preço pode não retroceder o suficiente para criar uma leitura sobrevenda no indicador. Se você confiar unicamente no indicador para seus sinais de comércio você pode perder um alto lucro / movimento de alta probabilidade. Nenhuma estratégia é perfeita embora, assim que se você gostar da estratégia furar a ela, e don8217t preocupa-se sobre os comércios que você pode faltar. Além disso, se você apenas olhar para overbought e oversold níveis em uptrends e downtrends, o seu comércio entrada timing ainda pode ser pobre. Isso ocorre porque overbought e oversold pode durar por um longo tempo. Esta desvantagem pode ser um pouco aliviada por aderir à diretriz de tempo acima: entrar comércios uma vez que o CCI retrocede acima de -100 (para compra / call trades em uptrends) ou volta abaixo de 100 (para curto / put negociações em downtrends). Utilize o indicador CCI em conjunto com a análise de tendências para isolar as oportunidades de negociação de baixo risco. Olhe para os níveis de sobrevenda na CCI quando o preço está em um uptrend8211que são oportunidades de compra. Preste atenção para os níveis de sobre-compra no CCI quando o preço é um downtrend8211 que são oportunidades de curto prazo. Use linhas de tendência, médias móveis ou suporte e resistências para ajudar a determinar a direção da tendência. Don8217t ser enganado por rótulos como 8220overbought8221 e 8220oversold, 8221 porque durante uma forte tendência de alta o mercado é quase sempre overbought, e durante uma forte tendência de baixa, sempre oversold. Finalmente nenhuma estratégia é perfeita, mas não precisa ser. Se você gosta da estratégia, experimente-o em uma conta demo até que você é confortável manchar comércios e fazer um lucro, somente então você deve utilizá-lo usando fundos reais. Série de Estratégia, parte 3: Os comerciantes do dia do balanço de CCI podem procurar retracements CCI Pode ser usado para encontrar balanços de curto prazo Usando um rastro pode permitir uma posição para se mover com a tendência Estratégias de negociação podem vir em todas as formas e tamanhos. A boa notícia é se você é um comerciante dia ou comerciante posição você pode entrar no mercado em balanços retracement. Em nossa sessão de estratégia anterior, revisamos os prazos intermediários de negociação com a estratégia ldquo Easy rdquo MAC. Hoje vamos continuar a nossa conversa, através da revisão swing trading para dia comerciantes usando a estratégia ldquoCCI Swingrdquo para tendências mercados. Vamos começar a encontrar a tendência principal A abordagem ldquoCCI Swingrdquo é uma estratégia de retracement usada principalmente para tendências de troca de dia. É, portanto, importar para encontrar os mercados direção atual. Esta estratégia utilizará identificação de tendências e análise de quadros múltiplos. Para começar os comerciantes terão de identificar a tendência principal em um gráfico de 30 minutos. A 200 MVA (Simple Moving Average) será utilizado para este comerciantes devem observar se a tendência é superior ou inferior ao MVA. Abaixo, podemos ver um exemplo dos 200 MVA no trabalho em um gráfico USDJPY. A tendência é considerada para baixo porque o preço está abaixo dos 200 MVA. Tenha isso em mente, porque se os preços eram em vez acima dos 200 EMA o par seria considerado em uma tendência de alta. Uma vez que a tendência primária é encontrada, podemos avançar para validar a informação. Multi Time Frame Analysis Next comerciantes irá validar a direção dos mercados em outro prazo. Este processo é chamado multi-timeframe análise. Para a estratégia ldquoCCI Swingrdquo, vamos agora cair para um gráfico de 5 minutos para este processo. Para validar a tendência, o preço deve estar no mesmo lado da média móvel para ambos os gráficos. Se os prazos não se validarem, os comerciantes devem procurar outro gráfico para negociar. Abaixo podemos novamente ver o USDJPY, desta vez em um gráfico de 5 minutos. A tendência é mais uma vez considerada para baixo, como preço permanece abaixo dos 200 MVA. Assim, o gráfico de 5 minutos efetivamente validou a tendência de redução primária originalmente identificada em nosso gráfico de 30 minutos. Uma vez que os preços não são misturados, como ambos permanecem abaixo dos 200 MVA, vamos avançar com a parte de execução da estratégia. Uma vez que a tendência é identificada e validada, é hora de planejar uma entrada no mercado. Para começar, vamos agora adicionar um indicador CCI 20 período para o nosso gráfico aberto de 5 minutos. A idéia aqui é que vamos usar sinais de sobrecompra e sobrevenda para entrar em um comércio em um retracement intraday. Em uma tendência de baixa, os traders esperarão que a CCI se torne sobre-comprada e entre no mercado quando o indicador se mover abaixo de 100. Inversamente, em uma tendência de alta, os traders comprarão quando a CCI retroceder acima de um valor de sobreventa de -100. Abaixo, podemos ver um exemplo de sinal de venda para o USDJPY. Quando CCI oscila abaixo de 100 esta estratégia exige que o comerciante para vender 2 lotes. O tamanho da posição variará de acordo com o saldo da sua conta, mas a exposição líquida não deve exceder mais de 1 do saldo total da conta em ambas as posições. Gerenciando saídas e riscos Como etapa final, os comerciantes devem saber onde sair do mercado e como gerenciar o risco. Quando se trata da estratégia ldquoCCI Swingrdquo, este processo usa novamente o 200MVA (gráfico de 5 minutos) e uma parada de arrasto. Primeiro um batente duro para um lote é colocado no MVA de 200 períodos. Esta distância deve ser medida e um coeficiente de recompensa de risco um para um deve ser usado para tomar metas de lucro neste lote. O segundo lote desta estratégia utilizará uma parada de arrasto. Esta parada deve ser anexada ao 200 MVA apenas como o primeiro lote. No entanto, esta ordem terá uma trilha fixa. Isto significa que se você tem uma parada de 25 pips, sua ordem deve cauda cada vez que o par move 25 pips em seu favor. Por desígnio este batente continuará movendo-se para a frente enquanto a tendência continuar Saiba mais Estratégias A estratégia de negociação do retracement do ldquoCCI Swingrdquo é apenas uma parcela de uma série em curso do artigo em estratégias do mercado. Se você perdeu uma das estratégias mencionadas anteriormente, donrsquot preocupar Você pode recuperar o atraso em toda a ação com os artigos anteriores ligados abaixo. --- Escrito por Walker Inglaterra, instrutor de troca para receber a análise de Walkersrsquo diretamente através do email, por favor INSCREVA-SE AQUI Interessado em aprender mais sobre a negociação de Forex e desenvolvimento de estratégia Inscreva-se para uma série de livre ldquoAdvanced Tradingrdquo guias, para ajudá-lo a chegar até a velocidade em Uma variedade de tópicos comerciais. Registre-se aqui para continuar o seu aprendizado Forex agora DailyFX fornece notícias forex e análise técnica sobre as tendências que influenciam os mercados globais de moeda.
No comments:
Post a Comment